코인선물 거래란?
코인선물 거래란 거래소에서 이루어지는 매매의 형태이며 일정 가격에 매입 또는 매도를 하는 계약의 형태입니다. 이러한 선물거래는 현물계약보다 높은 수익이 단기간에 가능하기 때문에 코인 가격의 등락 여부와 관계 없이 인기가 있습니다. 하지만 큰 가격 변동성으로 그에 따른 리스크도 존재하기 때문에 충분한 경험 및 지식을 가지고 임해야 합니다.
이러한 선물거래는 국가에 따라 합법일 수도 불법일 수도 있습니다. 따라서 이용하는 선물거래소의 국가를 사전에 확인할 필요가 있습니다. 선물의 가격은 시장의 공급과 수요에 따라 결정되며 현물가격에 비슷한 흐름으로 가지만 단기적으로 다를 수 있습니다. 현재 한국의 코인 선물거래소는 없으며 코인선물 투자자들은 현재 외국의 코인 선물거래소를 이용하여 선물거래를 하고 있습니다.
코인커뮤니티 및 여러 차트를 보는 연습을 통하여 경험을 충분히 쌓으신 후 선물거래를 이용하는 것이 손실을 줄일 수 있는 최선의 방법입니다.
코인선물 거래 형태와 전략
코인선물로 수익을 얻기 위해서는 전략을 가지고 임해야 합니다. 잘 풀린다면 큰 수익을 얻을 수 있지만 반면에 큰 손실을 입을 수 있는 코인 선물매매에서 감정적으로 매매에 임하다가 큰 손실을 볼 가능성이 아주 많습니다. 전략은 본인에게 맞는 방법으로 수립하는 것이 좋습니다.
코인선물 롱, 숏 포지션
자산에 있어 롱포지션을 잡는다는 것은 단기 혹은 장기적으로 코인의 가격이 상승할 것을 예측하여 베팅한다는 것을 뜻합니다. 현재 가격에 코인을 매수하여 가격이 올라가면 매도하고 그 차익만큼의 이익을 보는 방식입니다. 관점의 근거로는 개인적 측면에서 여러 가지가 있을 수 있지만 주로 감에 의존하기 보다는 객관적 근거를 기준으로 삼는 것이 좋습니다.
반대로 코인의 가격이 하락하는 것에 베팅을 하는 것은 숏포지션 이라고 합니다. 예를 들어 현재 가격에서 코인을 빌려 매도를 먼저 한다고 보면 됩니다. 그리고 실제로 코인 가격이 하락할 경우 이를 매수하여 빌린 양의 코인을 돌려주고 남은 차액을 이익으로 남기는 것입니다.
코인 롱, 숏 전략
코인 롱과 숏 포지션 진입에 리스크를 줄일 수 있는 전략 중 하나는 분할매수(stack sats) 혹은 분할매도를 하는 것입니다. 보유한 시드머니를 100% 활용해서 롱 포지션을 잡았을 때 급등이 나온다면 물론 가장 좋은 방법이겠지만 반대로 떨어질 경우가 있습니다. 이러한 상황에서 시드머니를 분할하여 롱포지션 진입가격보다 낮은 가격으로 매수를 한다면 결과적으로 평단가를 낮출 수 있습니다.
이러한 파생상품 시장에서 코인의 등락에 대한 베팅을 함으로써 투자자들은 현물 시장의 급작스러운 가격 붕괴로부터 어느정도 자산을 보호할 수 있습니다. 예를들어 숏포지션 진입과 현물의 동시 매수 등이 그러한 거래 형태 입니다.
코인선물 헷지 전략
코인시장에서 선물거래란 큰 수익을 올릴 수 있는 반면 큰 손실을 볼 수도 있는 양면성을 가지고 있습니다. 따라서 일정 금액 이상의 포트폴리오를 구성하는 투자자들은 헷지 전략으로 리스크 관리를 하는 경우가 많습니다.
헷지 전략의 가장 큰 목적은 변동이 큰 코인시장에서 자산의 손실 가능성을 최대한 줄이고자 하는 것이며 예상치 못한 상황이 닥쳤을 경우를 대비하여 안전장치를 마련하는 것입니다.
가장 많이 사용하는 헷지 전략이 본인이 보유한 현물 자산을 숏포지션으로 진입하는 것입니다. 이 방법은 코인의 가격이 오르던 떨어지던 어느 한쪽은 손실이 날 수 있지만 반대로 어느쪽으로 움직여도 큰 손실은 피할 수 있습니다.
또 하나의 헷지 전략으로는 양방향 거래를 사용하는 것입니다. 이 것은 주로 횡보장 일 때 유용한 방법으로 롱포지션과 숏포지션을 동시에 진입하여 수익구간을 짧게 잡고 구간이 도달했을 때 수익을 내는 방법입니다. 물론 급등이나 급락이 나오게 되는 상황에서는 큰 수익은 얻지 못하지만 적어도 손실은 보지 않으므로 이 헷지 전략 또한 많이 이용되고 있습니다.
코인 펀딩비
코인의 선물거래소에서 롱포지션과 숏포지션 진입은 투자자의 선택이므로 어느 한 쪽으로 급격히 주문이 쏠리는 경우가 있을 수 있습니다. 이렇게 되면 가격은 급등이나 급락으로 이어져 현물가격과의 갭 차이가 생길 가능성이 높습니다. 이러한 상황을 피하고자 선물거래소는 펀딩비 라는 제도를 도입하였습니다. 펀딩비란 양포지션 중 다수가 잡은 포지션에서 소수의 포지션에게 일정의 수수료를 주는 형태입니다. 줄여서 펀비 라고도 불리우는 펀딩비의 금액은 실시간 변화가 있으며 거래창에서 확인이 가능합니다. 가끔 큰 비율의 수수료 때문에 이른바 펀딩비만 받고 포지션 정리 등의 매매 전략을 취하는 투자자들도 있습니다.
이러한 펀딩비는 Inverse Perpetual의 usd 거래에서만 볼 수 있으며 펀딩비율이 마이너스(-)일 때 롱에게 펀딩비가 지급되며 플러스(+)일 때 숏에게 펀딩비가 지급됩니다. 주로 살펴보면 숏포지션이 펀딩비를 받는 경우가 많습니다. 수수료의 기준이 되는 금액은 레버리지를 사용하여 들어간 총 투자금액 기준이며 보통 8시간 기준으로 정시에 들어오는 경우가 많습니다.
코인 재정거래(차익거래)
코인 재정거래(Arbitrage Transaction)란 같은 코인이 서로 다른 거래소에서 다른 가격에 거래되고 있을 때 저렴한 곳에서 사서 비싼 곳으로 이동하여 이를 팔아 차익을 얻는 거래를 말합니다. 코인의 높은 변동성으로 인하여 해외거래소 보다 국내 거래소의 가격이 3% 이상 높게 보통 유지되어 왔습니다. 이러한 현상을 한국 프리미엄 혹은 김치 프리미엄이라고 합니다.
코인 거래 초창기만 해도 이러한 시세차익을 통하여 엄청난 이익을 본 사람들이 많았으나 현재는 조금 어려운 게 현실입니다. 그 이유로는 이제는 코인의 짧은 전송시간에도 시세가 금방 맞춰져서 차익을 보기가 어려워 진 이유도 있으며 빠르게 옮겨왔다고 해도 국내 현물거래소의 거래량 자체가 과거에 비해 많이 감소하였기 때문에 대량의 코인을 매도할 경우 원하는 가격으로의 체결이 어려울 수 있습니다. 또한 송금액이 건당 미화 3000불을 초과할 경우 국가에 서류를 증빙해야 하는 불편을 겪을 수 있습니다.
이러한 모든 리스크를 감안하고 재정거래를 하기에는 소규모 자본일 경우 사실 큰 이익을 보기 힘든 실정입니다.
코인 선물거래소 순위 (2023년 최신)
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바이낸스
바이낸스 선물거래소는 선물거래소 중 규모 면에서 세계 1위입니다. 홍콩에서 설립하였지만 현재는 몰타로 이전한 상태입니다. 바이낸스 거래소는 2017년에 처음 개설되어 24시간 운영되며 150여개의 암호화폐 거래가 가능하고 1초당 약 140만 계약을 처리할 수 있습니다. 또한 거래소 중 가장 거래량이 활발하여 대규모 포지션을 사고 파는데 가장 유리합니다. 그러므로 전 세계적으로 이용자는 약 천 만명에 달하고 수수료는 저렴한 편은 아닙니다. 규모가 큰 만큼 안전하고 보안성이 높다고 볼 수 있습니다.
비트겟
비트겟 거래소는 현물거래와 선물거래의 다양한 거래가 가능한 거래소 이며 선물 시장에서 6위에 올라 있습니다. 비트겟은 한국인들 사이에서 꽤 인지도가 있으며 특히 전문 트레이더의 매매 포지션을 그대로 따라할 수 있는 카피트레이딩이 인기를 얻고 있습니다.
비트겟 거래소가 각광 받게 된 이유는 이러한 카피트레이딩 역할이 크다고 볼 수 있습니다. 전문 트레이더의 수익률은 투명하게 공개가 되어 있으며 투자의 전략 또한 확인이 가능합니다. 실제로 800만 이용자 중 110만명 가까이 카피트레이딩을 이용하고 있습니다.
비트마트
비트마트 거래소는 약 천 개의 암호화폐 거래가 가능한 코인거래소입니다. 2018년에 설립되어 비교적 역사는 짧지만 거래 기준으로 15위로 상위에 랭크되어 있습니다.
비트마트 거래소는 상대적으로 저렴한 수수료와 1초당 100만 계약이 체결 가능한 기술력으로 시장에서 점차 규모가 커지는 중이며 이더리움을 기반으로 만든 BMX 라는 비트마트 거래소 자체토큰으로 거래소 자체에서 활용이 가능한 이점이 있습니다. 사용하기 쉬운 인터페이스 또한 이점입니다. 비트마트에 관한 자세한 사항은 비트마트 거래소 가이드를 참고해주시길 바랍니다.
바이비트
바이비트는 2018년 싱가폴에서 설립된 거래소로 적극적인 마케팅 등으로 현재 한국에서 가장 많은 사용자를 보유한 거래소 입니다. 600여개 이상의 거래 가능 코인을 기반으로 온라인 바이럴과 투자대회의 적극적 개최 등으로 설립 초반 부진을 넘어서 현재 큰 사고 이슈 없이 안전하게 운영되고 있습니다.
세계적으로 600만명 이상이 바이비트 거래소를 이용하고 있으며 한국 이용자는 전체에서 2등인 15% 내외입니다. 수수료는 가입 초반에는 다소 높으나 거래량에 따른 등급이 나뉘어져 상위 등급이 될수록 수수료가 저렴해지는 특징을 갖고 있습니다.
코인선물 레버리지
코인선물 레버리지는 본인의 자산을 기반 삼아 외부의 자금을 빌려 거래하는 것을 뜻합니다. 레버리지가 높을수록 부채비율이 높다고 이해하면 쉽습니다. 이러한 레버리지를 잘 활용하면 이익을 극대화 할 수 있지만 반대로 손실을 극대화 할 수도 있습니다. 레버리지는 보통 배수 비율로 표시가 됩니다. 투자자의 원금은 일부이지만 이익 또는 손실은 거래의 총 금액으로 계산되어 나타납니다.
예를 들어 레버리지를 사용하지 않고 원금 100달러로 100달러의 자산을 구매한다면 자산이 1% 상승할 때마다 1달러의 수익을 얻습니다. 하지만 하락하게 된다면 1달러를 손실 보게 되며 이는 원금 100달러의 1%에 해당합니다. 하지만 똑같이 100달러로 10배 레버리지를 사용하여 자산을 구매한다면 1,000달러 규모의 자산을 매입하게 됩니다. 따라서 자산 가격이 1% 오르면 10달러의 이익을 얻을 수 있고 반대로 하락한다면 10달러를 손해 보게 됩니다.
보통 코인개래소에 따라 지원하는 레버리지가 차이가 있는데 최대 100배 ~ 150배까지 지원합니다. 매수 시 5x, 10x, 20x 등 숫자가 레버리지 비율입니다. 100달러의 10x 규모로 포지션을 잡는다면 1,000달러의 규모로 매수했다고 보면 됩니다.
레버리지 거래의 장점
레버리지 거래의 가장 큰 장점은 가지고 있는 자산 규모에 비해 높은 수익을 얻을 수 있다는 점입니다. 이러한 수익률은 (ROI) 로 표기됩니다. 이러한 수익은 복리식으로 누적이 되기 때문에 지속적으로 수익을 얻는다면 큰 금액의 자본을 달성할 수 있습니다. 레버리지 거래에서 이익을 얻기 위한 수많은 전략이 있습니다. 장기 혹은 단기의 계획 수립, 목표가와 손절가의 설정, 헤지 전략, 마틴 매매 등이 그렇습니다.
레버리지 거래는 고수익, 고위험의 양면성이 항상 존재하므로 충분한 연습을 통해 본인에게 맞는 매매전략을 가지고 실전에 임하는 것이 좋습니다.
레버리지 거래의 단점
레버리지의 단점은 잡은 포지션의 반대로 가게 될 시 큰 손실을 입을 수 있다는 점입니다. 코인은 가격 변동성이 매우 큰 자산으로 아무리 객관적 판단 하에 진입했다고 하더라도 불시에 반대로 크게 움직일 가능성도 있습니다. 이러한 경우에 손절라인(스탑로스)를 미리 잡아두지 않았다면 담보금의 큰 손실을 입게 됩니다. 또한 담보금이 적을 시 전부 잃게 되는 청산을 경험할 수도 있습니다. 더불어 큰 규모의 포지션을 진입할 경우 수수료 금액도 무시할 수 없으며 이익이 나든 손실이 나든 수수료를 지급해야 하는 부분을 생각해야 합니다.
코인 레버리지 거래방법
레버리지를 사용해 거래를 시작하기 전에는 우선 거래 계좌에 본인의 초기 담보자금을 예치해야 합니다. 담보금을 기준으로 레버리지 배율을 선택하는데 레버리지가 높을수록 큰 규모의 포지션 진입이 가능하나 그만큼 청산 가능성도 높아집니다. 레버리지는 롱포지션과 숏포지션 둘 다 적용할 수 있습니다.
예를 들어 비트코인에 10배 레버리지로 3,000달러의 가격으로 롱포지션을 오픈하고 싶다고 가정한다면 300달러의 자본금을 예치하면 됩니다. 비트코인 가격이 20% 증가하면 600달러의 수익을 냅니다. 구체적인 계산 방법은 다음과 같습니다.
1,500 달러 x 2 (레버리지) x 20% = 600 달러
하지만 600달러가 전부 수익으로 들어오지 않습니다. 이자율 및 수수료를 제외한 금액이 순수익이 됩니다. 포지션의 총 규모가 커질수록 이러한 비용도 커집니다.
코인선물 모의투자
코인선물 모의투자란 말 그대로 가상의 자산으로 모의거래를 하는 시스템입니다. 본격적으로 선물거래를 하기 전에 거래소에서 모의거래를 지원하고 있으며 실제 선물거래와 동일하지만 가상의 자산을 통해 연습해 보는 단계라고 볼 수 있습니다. 이러한 코인 모의투자를 통해 실제 거래로의 UI와 기능들을 숙지할 수 있으며 본인의 전략을 수립해 볼 수 있습니다.
코인 모의투자 하는 방법
보통 코인거래소 상단의 메뉴 중 ‘USDT-M Futures Demo’ 탭을 선택하여 들어가면 됩니다. 거래소마다 다르나 비트겟 거래소 기준 기본 3,000usdt가 모의투자 계좌에 있습니다. 물론 사이버머니 입니다.
먼서 모의투자할 코인 종목을 고른 후 거래 방식을 선택합니다. lsolatde = 격리, Cross = 교차가 있는데 격리를 사용하면 전체 증거금 중 일부만 사용하는 것이며 교차는 담보금 전체를 기준으로 거래하는 것입니다. 초보자 일수록 격리로 매매하는 것이 좋습니다. 교차를 선택하게 되면 청산 시 증거금 전부를 잃게 됩니다.
그 다음 포지션의 방향과 배율을 선택하고 진입가격을 선택한 후 오픈하면 됩니다. 진입가격을 지정가(Limit)로 하게 되면 진입하고 싶은 가격을 정하여 그 가격에 체결되기를 기다리면 되고 시장가(Market)로 설정하면 현재 거래되고 있는 가격으로 진입하게 됩니다.
기타 선택 사항으로는 목표가(TP)와 손절가(SL) 설정이 있습니다.
코인선물 모의투자 사이트
대부분의 코인선물거래소에서는 모의투자 기능을 제공합니다. 비트겟, 바이낸스, 바이비트 등 이용하고자 하는 거래소 메뉴에서 하는 것이 좋습니다.
모의투자 트레이딩뷰 사용방법
트레이딩뷰는 국내외 주식, 금, 은, 달러, 코인 등 거래 가능한 모든 차트와 기술적 분석을 제공하는 사이트 입니다. 따라서 코인거래소를 이용하는 사용자 외에도 기타 투자자들도 많이 활용하고 있는 지표입니다. 물론 차트와 분석은 후행적일 뿐이라고 할 수 있지만 과거와 현재의 흐름으로 미래를 예측해 볼 수 있는 중요한 판단 근거가 될 수 있습니다. 감에 의해 롱포지션 혹은 숏포지션을 잡는다면 반반확률의 도박적 매매가 되기 쉬우므로 트레이딩뷰를 활용하여 매매 근거를 수립하는 것을 추천드립니다.
트레이딩뷰는 수많은 보조지표를 제공하고 있습니다. 기본적인 세팅은 거래량(volume)만 표시되어 있는데 필요한 기능은 더 추가할 수 있습니다. 가장 많이 쓰는 기능은 이동평균선 Moving Avarage입니다. 지표 검색창에 ‘MA’를 입력하면 설정 가능하며 해당하는 선은 마음대로 세팅이 가능합니다.